프롤로그 언제 사고, 언제 파는가

1부 매수의 기술
1장 지금 주식을 사도 되는 타이밍인가?
- 왜 종목보다 시장이 먼저인가
- 이동평균선: 시장의 체온계
- 건강한 시장의 세 가지 조건
- 차트로 확인하는, 시장이 무너진 날
- 시장이 회복 중이라는 신호, FTD
- 바닥을 확인하는 4단계 프레임
- 가장 흔한 실수: 뉴스를 보고 판단하는 것

2장 위험 신호를 알아채는 법
- 대량 매도일: 큰손들이 몰래 빠져나가는 날
- 같은 하락이라도 강도가 다릅니다: 종가의 위치
- 거래량은 터졌는데 거의 보합인 날
- 경고가 맞았을 때 vs 그냥 지나갔을 때
- 경고 신호가 나타나면 어떻게 해야 하나

3장 사지 않는 것도 실력이다
- 아무것도 안 하기가 왜 이렇게 어려울까요?
- 수학이 증명합니다: 안 잃는 것이 버는 것보다 강하다
- 구체적으로, 언제 쉬어야 하는가
- 쉬는 동안 무엇을 할 것인가
- 프로도 1년 내내 매매하진 않습니다
- 두 부류의 투자자

4장 돈이 몰리는 업종을 찾아라
- 가게를 열려면 장사가 잘되는 거리를 찾아가야 합니다
- 돈이 몰리는 업종을 찾는 세 가지 방법
- 실전 사례: 업종의 주인공은 계속 바뀝니다
- 가장 흔한 실수: 지난 강세장의 주인공을 쫓는 것

5장 그 업종에서 1등 주식을 골라라
- 1등이 1등인 데는 다 이유가 있습니다
- 같은 업종, 다른 결과
- 상대강도 하나만 봐도 됩니다
- 가장 흔한 실수: ‘싸니까’ 2등, 3등을 사는 것

6장 관심 종목 리스트를 만들어라
- 장보기 리스트 없이 마트에 가면 벌어지는 일
- 리스트는 이렇게 만드세요
- 몇 종목이 적당한가
- 언제 넣고, 언제 빼는가
- 주말 30분 리스트 점검 루틴
- 가장 흔한 실수: 리스트 밖에서 사는 것

7장 기업의 적정 가치를 측정하라
- 차트가 좋은 종목 중에서 펀더멘털이 받쳐주는 종목을 우선 매수합니다
- PEG란?
- PEG, 어떻게 해석하나요?
- 실전에서는 어떻게 쓰나요?
- PEG의 세 가지 함정
- 한국 시장에서 어떻게 활용할까?
- 직장인을 위한 PEG 점검 루틴

잠깐, 차트를 보기 전에: 올투의 차트 설정법

8장 차트에서 쉬고 있는 구간을 찾아라
- 전문 산악인은 중간에 반드시 쉽니다
- 좋은 베이스를 구분하는 네 가지 기준
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 베이스 셋업이 끝나는 순간을 기다리세요

9장 컵 모양이 보이면 준비하라
- 컵 패턴은 이런 모양입니다.
- 좋은 CWH의 조건
- 손잡이: 마지막 흔들기
- 매수 시점: 언제 사는가
- 실제 차트로 비교해봅시다

10장 주가가 조용해질 때가 기회다
- 차트에서 VCP 찾는 법
- 좋은 VCP의 세 가지 특징
- 매수 시점: 조용함이 깨지는 순간
- 실제 차트로 비교해봅시다

11장 꼭 기억해야 하는 두 가지 패턴: DB와 HTF
- DB: W자로 바닥을 확인하는 패턴
- 좋은 DB의 조건
- DB 성공 차트 vs 실패 차트
- HTF: 가장 강력한 패턴
- HTF 성공 차트
- 네 가지 패턴 비교: CWH, VCP, DB, HTF
- 모든 투자 자산에 통하는 추세추종의 원리

12장 남들보다 먼저 사는 법
- 첫 번째: 이동평균선에서 반등할 때 매수
- 두 번째: 저점 이탈 후 되돌림에서 매수
- 언제 먼저 사고, 언제 돌파를 기다리는가
- 가장 흔한 실수: 떨어지는 칼날을 받는 것

13장 샀는데 바로 떨어지면 어떻게 하나?
- 사기 전에 팔 가격을 정합니다
- 손절 후 대응과 재진입
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 손절은 게임의 입장권을 지키는 일

14장 산 다음 3일이 가장 중요하다
- 왜 3일인가
- 매수 후 보이면 좋은 신호 네 가지
- 매수 후 보이면 나쁜 신호 네 가지
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 손절선에 닿기 전에 빠져나오는 것도 기술입니다
- 매수 후 3일간은 움직임을 점검하고 기록합니다

15장 추가 매수 신호 읽는 법
- 추가 매수는 잘되는 가게에 더 투자하는 것과 같습니다
- 얼마나 더 살 것인가: 피라미딩 원칙
- 추가 매수 후 손절 기준
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 추가 매수와 물타기는 완전히 다릅니다

16장 장을 못 봐도 매매할 수 있다
- 출근 전 5분: 오늘의 전투 준비
- 점심시간 2분: 선택 사항입니다
- 퇴근 후 15~20분: 오늘 복기와 내일 준비
- 주말 40분: 한 주를 정리하고 다음 주 준비
- 예약 주문 활용법: 장을 안 봐도 실행되게 하기
- 회의 중에 몰래 앱을 열지 마세요

2부 매도의 기술
17장 사는 건 쉬운데 파는 건 왜 이렇게 어려울까?
- 매수는 한 가지 감정, 매도는 세 가지 감정
- 잃는 고통이 버는 기쁨의 2.5배입니다
- 왜 수익 종목은 일찍 팔고 손실 종목은 끝까지 들고 있을까?
- 100만 원 벌고 150만 원을 돌려주는 사람들
- 의지력이 아니라 원칙으로 이겨야 합니다
- 2부에서 배울 것

18장 팔면 후회하고, 안 팔면 후회한다
- ‘팔고 나니 올랐다’는 후회가 더 강하게 기억됩니다
- 본전 심리: 가장 비싼 착각
- 본전을 기다리는 동안 놓치는 것들
- 본전 심리에서 벗어나는 방법

19장 손절은 패배가 아니라 보험이다
- 자동차 보험을 생각해보세요
- 숫자로 보면 명확합니다
- 손절의 실제 비용은 얼마인가
- 더 자주 지면서 더 많이 버는 역설
- 손절을 실행하기 위한 실전 체크리스트

20장 손절 결정은 장이 열리기 전에 한다
- 왜 장중에 결정하면 실패할까?
- 모든 매도 결정은 전날 밤에 끝내야 합니다
- 손절선, 올릴 수는 있지만 내릴 수는 없습니다
- 장중에 찾아오는 여섯 가지 변명
- 같은 상황, 다른 결과
- 직장인에게는 이것이 오히려 장점입니다

21장 -50%를 회복하려면 +100%가 필요하다
- 왜 잃는 것과 회복하는 것이 대칭이 아닐까?
- 손실과 회복의 비대칭: 전체 표
- 작은 손절 열 번 vs 큰 손실 한 번
- 투자 제1 원칙: 돈을 잃지 마라

22장 수익이 나는데 왜 팔고 싶어질까?
- 수익이 나면 불안해지는 세 가지 이유
- 일찍 파는 습관이 계좌에 미치는 영향
- ‘팔고 싶은 충동’과 ‘팔아야 할 신호’는 다릅니다
- 수익 종목을 끌고 가는 두 가지 방법
- 실제 차트로 비교해봅시다
- ‘반만 팔아야겠다’는 감정적 타협

23장 나눠서 파는 기술
- 전부 파는 것은 왜 어려울까?
- 분할 매도의 기본 구조
- 실전 예시: 숫자로 보는 분할 매도
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 분할 매도 시 주의할 점

24장 추세가 끝났다는 신호를 읽어라
- 추세 약화 신호 ①: 이동평균선의 지지가 깨집니다
- 추세 약화 신호 ②: 거래량 패턴이 역전됩니다
- 추세 약화 신호 ③: 상승의 기울기가 완만해집니다
- 추세 약화 신호 ④: 조정의 깊이와 기간이 달라집니다
- 추세 약화 신호 ⑤: 전고점을 넘기가 어려워집니다
- 다섯 가지 신호 중 몇 개가 나타나면 팔아야 할까?
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 23장의 분할 매도와 연결하기

25장 천장을 알리는 일곱 가지 신호
- 천장 신호 ①: 급등 후 급락 반전
- 천장 신호 ②: 역대 최대 거래량 + 주가 정체
- 천장 신호 ③: 추세 후반 갭 상승 후 갭 메워짐
- 천장 신호 ④: 추세 중 최대 일일 상승
- 천장 신호 ⑤: 주가 변동폭 급격히 확대
- 천장 신호 ⑥: 큰 양봉 직후 큰 음봉
- 천장 신호 ⑦: ①~⑥ 선행 후 거래량 동반하며 50일선 이탈
- 일곱 가지 천장 신호 정리
- 비트코인과 금에서도 천장 신호는 똑같습니다
- 24장과 25장, 같이 쓰면 더 강력합니다

26장 기관이 팔기 시작했다는 신호
- 기관이 왜 중요한가
- 대량 매도일 세는 법
- 대량 매도일에서 놓치기 쉬운 것
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 대량 매도일이 쌓이면 어떻게 하나?

27장 1등 주식이 무너지면 전부 무너진다
- 왜 1등이 먼저 무너질까?
- 선도주 붕괴의 모습
- 선도주가 먼저, 시장 지수가 나중입니다
- 선도주가 무너질 때 어떻게 하나?
- 실제 차트로 비교해봅시다
- 선도주 리스트는 생존을 위한 리스트입니다

28장 하락장에서 살아남는 법
- 아무것도 하지 않는 것이 가장 어렵습니다
- 현금도 포지션입니다
- 하락장에서 절대 하면 안 되는 세 가지 행동
- 다시 사기 시작하는 시점
- 하락장은 다음 상승장의 준비 기간입니다

29장 팔고 나서 올라도 괜찮다
- 매매에 따라붙는 후회의 감정
- ‘만약에’ 함정에 빠지지 마세요
- 당신의 매도가 올바른 이유
- 팔고 난 뒤 감정을 다루는 방법
- 원칙을 반복 실행할 시스템을 구축해야 합니다

30장 세 번 연속 잘려도 네 번째를 실행하라
- 연속 손절은 정상입니다
- 세 번 잘리면 찾아오는 세 가지 유혹
- 네 번째 매매가 가장 중요한 이유
- 진짜 쉬어야 할 때도 있습니다
- 실전에서 심리를 지키는 방법

31장 한 종목의 여정: 처음부터 끝까지
- 매수부터 매도까지 전 과정을 추적해봅니다
- 한 종목의 매매 여정: 전체 요약
- 손절 시나리오: 손실을 제한하고 다음 기회를 준비합니다

에필로그 원칙은 단순하지만, 실행은 단순하지 않습니다

부록 A: 매수 전 체크리스트
부록 B: 매도 원칙 체크리스트
부록 C: 매매 일지 양식