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이책의 개정판 정보
투자자산 운용사 2 한국금융투자협회 저 | 금융투자교육원 | 2017년 03월 [절판]
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ISBN: 9788960504660
666쪽
208 x 270 (㎜)
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책 소개
저자 소개
목차
목차
대안투자운용 및 투자전략
CHAPTER 01 대안투자상품
1절 대안투자상품의 개요 2
2절 대안투자상품의 특징 3
단원정리문제 5
CHAPTER 02 부동산투자
1절 부동산금융과 부동산투자의 평가 6
1 부동산금융 6
2 부동산투자 투자분석 9
2절 부동산 개발금융 11
1 부동산 개발금융의 개념과 특징 11
2 부동산 개발금융의 기본구조 11
3 부동산 개발금융 투자 프로세스 13
단원정리문제 18
CHAPTER 03 PEF(Private Equity Fund)
1절 PEF의 개념 20
1 PEF의 개념과 종류 20
2 Private Equity Fund의 법적 형태 21
3 기본 운용구조 22
4 주요 용어 설명 23
2절 PEF의 운용 25
1 PEF 설립요건 25
2 PEF의 사원 26
3 PEF의 재산운용 27
4 업무집행사원 관련 규정 29
5 PEF의 은행소유 관련 30
6 지주회사 규정적용 10년 유예 30
3절 Private Equity 투자 31
1 인수대상기업선정 32
2 구조화와 PEF 설립 34
3 자금조달 36
4 기업실사 및 인수대상기업인수 37
5 기업가치제고 38
6 투자회수 39
7 Private Equity 참여자 이익 40
단원정리문제 43
CHAPTER 04 헤지펀드
1절 헤지펀드의 개요 45
1 헤지펀드의 정의 45
2 헤지펀드 주요 특징 46
3 헤지펀드 수익률 분해 47
4 헤지펀드의 가장 큰 특징 중 하나가 전략 간의 낮은 상관관계에 대한 이해 47
5 프라임브로커의 주요 업무 48
6 헤지펀드 운용전략의 개요 50
7 헤지펀드의 특성 54
2절 Long/Short Equity 58
1 Long/Short Equity 전략의 개념 58
2 발산형과 수렴형 롱숏 전략 58
3 Long/Short Equity의 전략 63
4 Long/Short Equity의 응용 67
3절 합병차익거래 69
1 합병차익거래의 개념 69
2 합병차익거래 투자 프로세스 70
3 합병차익거래 유형 72
4절 전환증권차익거래 75
1 전환증권차익거래의 개념 75
2 Cash-flow arbitrage 76
3 Volatility trading 77
4 Gamma trading 80
5 Credit arbitrage 80
5절 채권차익거래 81
1 Issuance driven arbitrage 81
2 Yield curve arbitrage 81
3 Intermarket spread trading 83
4 Future basis trading or Basis trading 83
5 Swap spread trading 84
6 Capital structure arbitrage 84
7 Long/Short credit과 Credit pair trading 85
8 Carry trade 85
9 Break-even inflation trades 85
10 Cross-currency relative value trade 86
11 Treasuries over Euro-dollars spread or International credit spread 86
6절 무상증자 이벤트 전략 87
7절 글로벌 매크로 전략 87
단원정리문제 89
CHAPTER 05 특별자산펀드
1절 특별자산펀드의 개요 92
2절 특별자산펀드의 운용 93
1 특별자산펀드의 유형 93
2 특별자산펀드의 투자유형 94
3 Commodity 시장의 이해 97
4 Commodity Futures Index 99
5 Managed Futures의 이해 102
단원정리문제 104
CHAPTER 06 Credit Structure
1절 Credit Structure 시장동향 106
1 국제 신용파생상품 시장 106
2 국내 신용파생상품 시장 109
2절 Credit Derivatives의 종류와 구조 111
1 Credit Default Swap 111
2 Total Return Swap 111
3 신용스프레드 옵션 113
4 Basket Default Swaps 113
5 Credit Linked Notes 114
6 합성 CDO 115
7 신용지수 116
3절 CDO의 이해 117
1 CDO의 구조 117
2 전통적인 CDO 구조: CLO &CBO 118
3 CDO 구조의 발전: CLN-CDO와 Synthetic CDO 119
4 CDO의 진화: 다양한 자산의 편입 122
5 CDO의 진화: 구조적 변화 125
6 CDO의 진화: Credit Index CDO 126
7 CDO의 신용등급 127
8 CDO의 투자 129
9 CDO의 위험관리: CDO 트랜치 위험관리 Measure 131
10 CDO 트랜치의 Hedge &Trading 133
단원정리문제 135
해외증권투자운용 및 투자전략
CHAPTER 01 해외투자에 대한 이론적 접근
1절 해외투자의 동기 및 효과 138
1 국내분산투자와 국제분산투자 138
2 국제분산투자 효과 140
3 국가 간 상관관계 분석 142
4 국가주가지수와 국제주가지수 144
5 체계적 위험으로 본 국제분산투자 152
6 국제자본시장의 글로벌화 154
2절 해외투자와 환위험 155
1 환율변동과 해외투자의 수익률과 위험 155
2 환위험 헤징 전략 158
3 국제투자펀드의 환헤지 전략 161
3절 세계증권시장의 통합과 국제분산투자 162
1 자본자유화와 국제자본시장 통합 162
2 국제자본시장의 분리와 통합 164
3 자본시장 동조화 현상 165
4 주식시장 간 선후행 관계 168
단원정리문제 170
CHAPTER 02 국제증권시장
1절 국제주식시장의 의의와 변화 172
1 주식시장의 국제화 172
2 국제주식시장의 규모 175
3 해외주식발행의 의의 178
4 복수상장의 효과 181
2절 국제채권시장의 의의와 구조 183
1 국제채권시장의 의의 183
2 국제채권시장의 참가자 186
3 유로채와 외국채 188
4 발행시장과 유통시장 190
5 국제채권시장의 상품구성과 변화추이 192
6 국제증권투자 수단의 비교 196
단원정리문제 198
CHAPTER 03 해외증권투자전략
1절 해외투자전략 199
1 해외분산투자 199
2 해외투자를 위한 포트폴리오 구축 프로세스 200
2절 해외투자포트폴리오의 구축 212
1 해외투자전략의 기본방향 212
2 공격적 투자와 방어적 투자 213
3 방어적 투자전략 214
4 해외투자와 공격적 전략 215
5 해외투자펀드 216
6 해외포트폴리오의 자산배분 217
3절 해외투자의 환위험관리와 성과평가 219
1 환위험관리전략 219
2 해외증권투자의 성과평가 222
단원정리문제 225
투자분석기법-기본적 분석
CHAPTER 01 증권분석의 개념 및 기본체계
1절 증권분석의 개념 230
1 기본적 분석의 체계 230
2절 가치평가와 현금흐름 231
1 현금흐름추정의 기본원칙 232
2 순현금흐름 233
3 가치평가절차 234
3절 화폐의 시간적 가치 237
1 이자 237
2 미래가치 240
3 현재가치 242
4 연금 246
5 연 2회 이상 이자를 계산할 때의 미래가치 및 현재가치 249
6 연속복리 및 연속할인 251
4절 증권분석을 위한 통계 기초 251
1 중심위치 252
2 산포경향 252
3 정규분포의 이해 253
4 공분산과 상관계수 254
단원정리문제 255
CHAPTER 02 유가증권의 가치평가
1절 자산의 가치평가 258
1 자산가치평가의 기본모형 258
2절 채권의 가치평가 259
1 만기가 있는 채권 259
2 영구채권 261
3절 채권의 만기수익률 262
4절 우선주의 가치평가 264
1 우선주의 특성 264
2 우선주의 가치 265
5절 보통주의 가치평가를 위한 일반모형 265
1 보통주의 가치평가가 더 복잡한 이유 265
2 단일기간 배당평가모형 266
3 2기간 배당평가모형 267
4n기간 배당평가모형 267
5 배당
대안투자운용 및 투자전략
CHAPTER 01 대안투자상품
1절 대안투자상품의 개요 2
2절 대안투자상품의 특징 3
단원정리문제 5
CHAPTER 02 부동산투자
1절 부동산금융과 부동산투자의 평가 6
1 부동산금융 6
2 부동산투자 투자분석 9
2절 부동산 개발금융 11
1 부동산 개발금융의 개념과 특징 11
2 부동산 개발금융의 기본구조 11
3 부동산 개발금융 투자 프로세스 13
단원정리문제 18
CHAPTER 03 PEF(Private Equity Fund)
1절 PEF의 개념 20
1 PEF의 개념과 종류 20
2 Private Equity Fund의 법적 형태 21
3 기본 운용구조 22
4 주요 용어 설명 23
2절 PEF의 운용 25
1 PEF 설립요건 25
2 PEF의 사원 26
3 PEF의 재산운용 27
4 업무집행사원 관련 규정 29
5 PEF의 은행소유 관련 30
6 지주회사 규정적용 10년 유예 30
3절 Private Equity 투자 31
1 인수대상기업선정 32
2 구조화와 PEF 설립 34
3 자금조달 36
4 기업실사 및 인수대상기업인수 37
5 기업가치제고 38
6 투자회수 39
7 Private Equity 참여자 이익 40
단원정리문제 43
CHAPTER 04 헤지펀드
1절 헤지펀드의 개요 45
1 헤지펀드의 정의 45
2 헤지펀드 주요 특징 46
3 헤지펀드 수익률 분해 47
4 헤지펀드의 가장 큰 특징 중 하나가 전략 간의 낮은 상관관계에 대한 이해 47
5 프라임브로커의 주요 업무 48
6 헤지펀드 운용전략의 개요 50
7 헤지펀드의 특성 54
2절 Long/Short Equity 58
1 Long/Short Equity 전략의 개념 58
2 발산형과 수렴형 롱숏 전략 58
3 Long/Short Equity의 전략 63
4 Long/Short Equity의 응용 67
3절 합병차익거래 69
1 합병차익거래의 개념 69
2 합병차익거래 투자 프로세스 70
3 합병차익거래 유형 72
4절 전환증권차익거래 75
1 전환증권차익거래의 개념 75
2 Cash-flow arbitrage 76
3 Volatility trading 77
4 Gamma trading 80
5 Credit arbitrage 80
5절 채권차익거래 81
1 Issuance driven arbitrage 81
2 Yield curve arbitrage 81
3 Intermarket spread trading 83
4 Future basis trading or Basis trading 83
5 Swap spread trading 84
6 Capital structure arbitrage 84
7 Long/Short credit과 Credit pair trading 85
8 Carry trade 85
9 Break-even inflation trades 85
10 Cross-currency relative value trade 86
11 Treasuries over Euro-dollars spread or International credit spread 86
6절 무상증자 이벤트 전략 87
7절 글로벌 매크로 전략 87
단원정리문제 89
CHAPTER 05 특별자산펀드
1절 특별자산펀드의 개요 92
2절 특별자산펀드의 운용 93
1 특별자산펀드의 유형 93
2 특별자산펀드의 투자유형 94
3 Commodity 시장의 이해 97
4 Commodity Futures Index 99
5 Managed Futures의 이해 102
단원정리문제 104
CHAPTER 06 Credit Structure
1절 Credit Structure 시장동향 106
1 국제 신용파생상품 시장 106
2 국내 신용파생상품 시장 109
2절 Credit Derivatives의 종류와 구조 111
1 Credit Default Swap 111
2 Total Return Swap 111
3 신용스프레드 옵션 113
4 Basket Default Swaps 113
5 Credit Linked Notes 114
6 합성 CDO 115
7 신용지수 116
3절 CDO의 이해 117
1 CDO의 구조 117
2 전통적인 CDO 구조: CLO &CBO 118
3 CDO 구조의 발전: CLN-CDO와 Synthetic CDO 119
4 CDO의 진화: 다양한 자산의 편입 122
5 CDO의 진화: 구조적 변화 125
6 CDO의 진화: Credit Index CDO 126
7 CDO의 신용등급 127
8 CDO의 투자 129
9 CDO의 위험관리: CDO 트랜치 위험관리 Measure 131
10 CDO 트랜치의 Hedge &Trading 133
단원정리문제 135
해외증권투자운용 및 투자전략
CHAPTER 01 해외투자에 대한 이론적 접근
1절 해외투자의 동기 및 효과 138
1 국내분산투자와 국제분산투자 138
2 국제분산투자 효과 140
3 국가 간 상관관계 분석 142
4 국가주가지수와 국제주가지수 144
5 체계적 위험으로 본 국제분산투자 152
6 국제자본시장의 글로벌화 154
2절 해외투자와 환위험 155
1 환율변동과 해외투자의 수익률과 위험 155
2 환위험 헤징 전략 158
3 국제투자펀드의 환헤지 전략 161
3절 세계증권시장의 통합과 국제분산투자 162
1 자본자유화와 국제자본시장 통합 162
2 국제자본시장의 분리와 통합 164
3 자본시장 동조화 현상 165
4 주식시장 간 선후행 관계 168
단원정리문제 170
CHAPTER 02 국제증권시장
1절 국제주식시장의 의의와 변화 172
1 주식시장의 국제화 172
2 국제주식시장의 규모 175
3 해외주식발행의 의의 178
4 복수상장의 효과 181
2절 국제채권시장의 의의와 구조 183
1 국제채권시장의 의의 183
2 국제채권시장의 참가자 186
3 유로채와 외국채 188
4 발행시장과 유통시장 190
5 국제채권시장의 상품구성과 변화추이 192
6 국제증권투자 수단의 비교 196
단원정리문제 198
CHAPTER 03 해외증권투자전략
1절 해외투자전략 199
1 해외분산투자 199
2 해외투자를 위한 포트폴리오 구축 프로세스 200
2절 해외투자포트폴리오의 구축 212
1 해외투자전략의 기본방향 212
2 공격적 투자와 방어적 투자 213
3 방어적 투자전략 214
4 해외투자와 공격적 전략 215
5 해외투자펀드 216
6 해외포트폴리오의 자산배분 217
3절 해외투자의 환위험관리와 성과평가 219
1 환위험관리전략 219
2 해외증권투자의 성과평가 222
단원정리문제 225
투자분석기법-기본적 분석
CHAPTER 01 증권분석의 개념 및 기본체계
1절 증권분석의 개념 230
1 기본적 분석의 체계 230
2절 가치평가와 현금흐름 231
1 현금흐름추정의 기본원칙 232
2 순현금흐름 233
3 가치평가절차 234
3절 화폐의 시간적 가치 237
1 이자 237
2 미래가치 240
3 현재가치 242
4 연금 246
5 연 2회 이상 이자를 계산할 때의 미래가치 및 현재가치 249
6 연속복리 및 연속할인 251
4절 증권분석을 위한 통계 기초 251
1 중심위치 252
2 산포경향 252
3 정규분포의 이해 253
4 공분산과 상관계수 254
단원정리문제 255
CHAPTER 02 유가증권의 가치평가
1절 자산의 가치평가 258
1 자산가치평가의 기본모형 258
2절 채권의 가치평가 259
1 만기가 있는 채권 259
2 영구채권 261
3절 채권의 만기수익률 262
4절 우선주의 가치평가 264
1 우선주의 특성 264
2 우선주의 가치 265
5절 보통주의 가치평가를 위한 일반모형 265
1 보통주의 가치평가가 더 복잡한 이유 265
2 단일기간 배당평가모형 266
3 2기간 배당평가모형 267
4n기간 배당평가모형 267
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